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Lexikon -Fondsvermögen

Das Fondsvermögen besteht aus:
sämtliche Vermögenswerte des Fonds, das heißt:

  • Bargeldanlagen,
  • Tagesgeldanlagen,
  • Festgeld-Anlagen.
Dabei werden die Wertpapiere zum aktuellen Tageskurs und die Immobilien zum Ertragswert bewertet.

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